4주차 과제 (삼성바이오로직스)

1. 배운내용을 토대로 실전 매매 적용 (1개 기업 이상)

삼성바이오로직스

• 외국인 보유율 증가, 기관 매수세 ▲

• PER Band 상 저평가, 다만 업종 비교에서는 낮지 않은 PER

• PER이 높지만 전년도 PER 확인 결과 PER이 당기순이익의 증가에 따라 줄어들고 있음.
• 좋은 재무상태와 좋은 실적 + 최근 바이오 테마의 좋은 이슈 및 상황

당기순이익 큰 상승, 부채비율 하락, PER 하락

• 마침 차트에서도 골든 크로스가 발생하려고 함. → 매수!!!

 

우려되는 점

• 차트 상 볼린저밴드를 넘어가는 과한 매수세(RSI도 77)가 발생한 것 같아 더 이상 매수하기 힘든 가격이 되었음.
• OBV, MACD모두 좋은 흐름을 보여주고 있으나 일목에서 와사비선이 당근선을 확실하게 넘지못하고 같이 상승하는 것으로 보임.

2. 나만의 매수원칙 세우기

1. 재무제표상 건강한 기업에 투자한다. (신용도 체크)
2. 실적이 우상향하는 기업에 투자한다. (단기적으로는 실적이 좋지 않았지만 흑자전환되는 곳도 적은비율로 투자할 생각은 있음. → 다만 더 보수적으로 분석)
3. 거시경제 확인하기 → 현재 돈이 풀리고 개인 투자자들이 많이 따라올 수 있는지 확인. (외국인, 기관 매매 동향 체크)
4. 차트 확인 → 1,2,3이 모두 좋더라도 매수시점을 지났다면 매수 X, 차트 상 OBV, MACD, 이평선, 일목이 모두 상승 힌트를 보일 때 매수

3. 나만의 매도원칙 세우기

1. 거시경제가 흔들리는 상황에서 매도.
   • 거시경제의 흐름이 바뀔 정도인지 여부를 현재는 명확하게 판단하기 어렵기 때문에 대처할 수 있는 경험 쌓기.
2. 해당 산업군의 이슈 체크
   • 매일 해당 산업군의 이슈 확인
3. 해당 기업의 실적&이슈 체크
   • 분기보고서, 사업보고서 체크하여 성장하지 못한다면 매도.
   • 기업에서 치명적인 이슈 발생한다면 매도.
4. 차트 체크
   • 차트 상 거래량(OBV), MACD, 이평선의 흐름이 좋지 않다면 단기, 장기적으로 매도.

4. 앞으로 나의 투자를 위한 다짐 적기

3NO 3YES

• NO! 급하게 부자가 되려고 하지 말자.
• NO! 뉴스, 남들의 말에 휘둘리지 말자.
• NO! 원칙을 벗어난 투자를 하지 말자.
• YES! 거시경제를 항상 바라보고 어떤 상태인지 인지하자.
• YES! 앞으로 더 많은 공부하자, 책읽자!
• YES! 적은 비율로 많은 매매하여 실전경험을 쌓자.